TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel) - TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

TOASO - K0 Model Ticari Araç Yatırımının Finansmanı İçin Kredi Sözleşmesi İmzalanması Hakkında

2024-12-19 20:47:00

K0 Model Ticari Araç Yatırımının Finansmanı İçin Kredi Sözleşmesi İmzalanması Hakkında

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

04.11.2024

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesi ile bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon Euro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295.187.165,78 Euro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Kredinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılması öngörülmekte olup, vadesi Aralık 2032'de dolacaktır.

Altı ayda bir anapara ve faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, yıllık toplam maliyeti 6 aylık Euribor + %2,27 – %2,37 aralığında olacaktır.

Saygılarımızla.